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11月29日基金净值:银河聚星两年定开债券最新净值1.0136,涨0.04%

2024-12-20 12:55    点击次数:116


  

本站消息,11月29日,银河聚星两年定开债券最新单位净值为1.0136元,累计净值为1.1248元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨6.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

银河聚星两年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.97%,现金占净值比9.21%。

该基金的基金经理为蒋磊、吴欣雨,基金经理蒋磊于2019年12月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.99%。基金经理吴欣雨于2024年1月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.8%。

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